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基金:瀚亚投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表



    瀚亚投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
    基金名称 净 值 涨 跌
    *非洲基金-新台币 18.43 0.02
    *非洲基金-南非币 10.38 -0.02
    *美国高科技基金 29.23 0.49
    *欧洲基金 11.01 0.03
    理财通基金 27.73 -0.07
    *印度基金-新台币 30.33 -0.07
    *印度基金-美元 13.79 -0.02
    *印度基金-人民币 15.03 -0.04
    *巴西基金 5.9 0.05
    *全球高收益债券基金A-新台币 12.8259 -0.0037
    *全球高收益债券基金B-新台币 8.1066 -0.0024
    *全球高收益债券基金C-新台币 8.6178 -0.0025
    *全球高收益债券基金A-美元 11.0551 0.0015
    *全球高收益债券基金B-美元 7.9882 0.001
    *全球高收益债券基金A-澳币 11.0078 0.0195
    *全球高收益债券基金B-澳币 7.0751 0.0124
    *全球高收益债券基金A-人民币 11.5976 -0.0137
    *全球高收益债券基金B-人民币 7.2978 -0.0088
    *全球高收益债券基金S-新台币 8.9826 -0.0026
    *全球高收益债券基金S-美元 9.3403 0.0012
    *全球高收益债券基金S-人民币 8.975 -0.0108
    *全球高收益债券基金IA-新台币 9.9385 -0.0027
    *全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
    *中国A股基金-新台币 13.01 0.01
    *中国A股基金-人民币 12.85 0
    *新兴南非兰特债券基金A类型 14.3949 0.0007
    *新兴南非兰特债券基金B类型 9.3329 0.0005
    *亚太丰收平衡基金A-新台币 11.0356 0.0134
    *亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6632 0.0106
    *亚太丰收平衡基金A-美元 11.4017 0.0201
    *亚太丰收平衡基金B-美元 8.9605 0.0158
    *亚太丰收平衡基金A-澳币 13.0091 0.0441
    *亚太丰收平衡基金B-澳币 9.3981 0.0324
    *亚太丰收平衡基金A-南非币 14.532 -0.0315
    *亚太丰收平衡基金B-南非币 9.7424 -0.0212
    *亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7496 0.004
    *亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0812 0.0034
    *新兴丰收基金A-新台币 10.0851 -0.0001
    *新兴丰收基金B-新台币 8.0491 -0.0001
    *新兴丰收基金B-美元 8.7048 0.0072
    *新兴丰收基金A-澳币 10.7789 0.028
    *新兴丰收基金B-澳币 8.0742 0.021
    *新兴丰收基金A-南非币 11.7712 -0.0367
    *新兴丰收基金B-南非币 8.116 -0.0253
    *新兴丰收基金A-人民币 11.2244 -0.007
    *新兴丰收基金B-人民币 8.2441 -0.0057
    *全球策略收益股票基金A-新台币 11.53 0.03
    *全球策略收益股票基金B-新台币 10.4 0.02
    *全球策略收益股票基金A-美元 11.97 0.03
    *全球策略收益股票基金B-美元 10.77 0.03
    *全球策略收益股票基金A-人民币 12.69 0.02
    *全球策略收益股票基金B-人民币 11.2 0.02
    *印度策略收益平衡基金-A(新台币) 9.87 -0.03
    *印度策略收益平衡基金-B(新台币) 8.58 -0.02
    *印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.49 -0.02
    *印度策略收益平衡基金-B(人民币) 8.96 -0.04
    *印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.58 -0.03
    *印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.53 -0.02
    *印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.92 -0.03
    *印度策略收益债券基金-A(新台币) 9.83 -0.01
    *印度策略收益债券基金-B(新台币) 8.54 -0.01
    *印度策略收益债券基金-B(美元) 8.45 -0.01
    *印度策略收益债券基金-B(人民币) 8.94 -0.02
    *印度策略收益债券基金-A(美元) 9.73 -0.01
    *印度策略收益债券基金S-(TWD) 8.62 -0.01
    *印度策略收益债券基金S-(USD) 8.57 0
    *印度策略收益债券基金S-(CNY) 8.93 -0.02
    *印度策略收益债券基金-IA(TWD) 10 0
    *印度策略收益债券基金-IB(TWD) 9.51 -0.01
    *亚太高股息基金A-新台币 14.67 0.08
    *亚太高股息基金B-新台币 8.56 0.05
    *亚太高股息基金A-美金 10.51 0.07
    *亚太高股息基金B-美金 6.84 0.05
    *亚太高股息基金A-人民币 12.02 0.06
    *亚太高股息基金B-人民币 8.93 0.04
    *精选伞型基金之债券精选组合A 14.0911 -0.0035
    *精选伞型基金之债券精选组合B 11.4324 -0.0028
    *精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
    *精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9508 0.0011
    *精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
    *精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7698 -0.0143
    *精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.934 -0.0024
    *精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
    *精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.2044 -0.0136
    *亚太不动产证券化基金-A类型 13.56 0.02
    *亚太不动产证券化基金-B类型 10.82 0.01
    *亚太基础建设基金 11.44 0.05
    *印度政府基础建设债-A(新台币) 10.2762 -0.0154
    *印度政府基础建设债-B(新台币) 9.3114 -0.014
    *印度政府基础建设债-B(美元) 9.3729 -0.0079
    *印度政府基础建设债-B(人民币) 9.7129 -0.0221
    *印度趋势多重资产基金A-新台币 10.07 -0.01
    *印度趋势多重资产基金B-新台币 9.29 -0.01
    *印度趋势多重资产基金A-美元 10.15 -0.01
    *印度趋势多重资产基金B-美元 9.37 -0.01
    *印度趋势多重资产基金B-人民币 9.58 -0.02
    *印度趋势多重资产基金S-新台币 9.29 -0.01
    *印度趋势多重资产基金S-美元 9.37 -0.01
    *印度趋势多重资产基金S-人民币 9.6 -0.02
    *多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.31 0.01
    *多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.71 0.01
    *多重收益优化组合基金-A(美元) 10.42 0.02
    *多重收益优化组合基金-B(美元) 9.8 0.01
    *多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.84 0
    *多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.35 0
    *多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.43 0.04
    *多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.13 0.02
    *多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.71 0.01
    *多重收益优化组合基金-S(美元) 9.8 0.01
    *多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.84 0
    *多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.42 0.03
    中小型股基金 24.2 -0.14
    威宝货币市场基金 13.6433 0.0002
    高科技基金 68.58 -0.42
    外销基金 44.39 -0.31
    菁华基金 24.51 -0.2
    *股债入息组合基金A类型 14.7774 0.0016
    *股债入息组合基金B类型 12.4266 0.0014
    *瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
    *股债入息组合B-美元 10.3035 0.0114
    *瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
    *股债入息组合基金B-人民币 10.7658 -0.0055
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A新台币 10.1505 -0.0027
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A美元 10.2587 0.0025
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A人民币 10.3497 -0.0107
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A南非币 10.8581 0.0198
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.8816 -0.0011
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.0233 0.0033
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.036 -0.0098
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0344 0.0181
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.868 -0.0007
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.0115 0.0037
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.0244 -0.0094
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0565 0.0183
    注:「*」表海外型基金为前一日净值