当前位置:<主页 > 商务成果 >基金:瀚亚投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表 >

基金:瀚亚投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表



    瀚亚投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
    基金名称 净 值 涨 跌
    *非洲基金-新台币 18.41 -0.03
    *非洲基金-南非币 10.4 -0.04
    *美国高科技基金 28.74 -0.06
    *欧洲基金 10.98 0.02
    理财通基金 27.8 0.2
    *印度基金-新台币 30.4 0.14
    *印度基金-美元 13.81 0.06
    *印度基金-人民币 15.07 0.06
    *巴西基金 5.85 0.01
    *全球高收益债券基金A-新台币 12.8296 0.0197
    *全球高收益债券基金B-新台币 8.109 0.0125
    *全球高收益债券基金C-新台币 8.6203 0.0132
    *全球高收益债券基金A-美元 11.0536 0.0149
    *全球高收益债券基金B-美元 7.9872 0.0109
    *全球高收益债券基金A-澳币 10.9883 0.0328
    *全球高收益债券基金B-澳币 7.0627 0.017
    *全球高收益债券基金A-人民币 11.6113 0.0179
    *全球高收益债券基金B-人民币 7.3066 0.0111
    *全球高收益债券基金S-新台币 8.9852 0.0138
    *全球高收益债券基金S-美元 9.3391 0.0127
    *全球高收益债券基金S-人民币 8.9858 0.0137
    *全球高收益债券基金IA-新台币 9.9412 0.0155
    *全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
    *中国A股基金-新台币 13 -0.12
    *中国A股基金-人民币 12.85 -0.14
    *新兴南非兰特债券基金A类型 14.3942 0.0021
    *新兴南非兰特债券基金B类型 9.3324 0.0013
    *亚太丰收平衡基金A-新台币 11.0222 -0.0065
    *亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6526 -0.0051
    *亚太丰收平衡基金A-美元 11.3816 -0.0101
    *亚太丰收平衡基金B-美元 8.9447 -0.008
    *亚太丰收平衡基金A-澳币 12.965 0.0142
    *亚太丰收平衡基金B-澳币 9.3657 0.0105
    *亚太丰收平衡基金A-南非币 14.5635 -0.0334
    *亚太丰收平衡基金B-南非币 9.7636 -0.0215
    *亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7456 -0.0119
    *亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0778 -0.008
    *新兴丰收基金A-新台币 10.0852 0.0069
    *新兴丰收基金B-新台币 8.0492 0.0055
    *新兴丰收基金B-美元 8.6976 0.0011
    *新兴丰收基金A-澳币 10.7509 0.0304
    *新兴丰收基金B-澳币 8.0532 0.0227
    *新兴丰收基金A-南非币 11.8079 -0.0141
    *新兴丰收基金B-南非币 8.1413 -0.0097
    *新兴丰收基金A-人民币 11.2314 0.0001
    *新兴丰收基金B-人民币 8.2498 0.0001
    *全球策略收益股票基金A-新台币 11.5 0.01
    *全球策略收益股票基金B-新台币 10.38 0.01
    *全球策略收益股票基金A-美元 11.94 0.01
    *全球策略收益股票基金B-美元 10.74 0
    *全球策略收益股票基金A-人民币 12.67 0.01
    *全球策略收益股票基金B-人民币 11.18 0
    *印度策略收益平衡基金-A(新台币) 9.9 0.03
    *印度策略收益平衡基金-B(新台币) 8.6 0.02
    *印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.51 0.02
    *印度策略收益平衡基金-B(人民币) 9 0.03
    *印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.61 0.03
    *印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.55 0.02
    *印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.95 0.02
    *印度策略收益债券基金-A(新台币) 9.84 0.02
    *印度策略收益债券基金-B(新台币) 8.55 0.01
    *印度策略收益债券基金-B(美元) 8.46 0.01
    *印度策略收益债券基金-B(人民币) 8.96 0.01
    *印度策略收益债券基金-A(美元) 9.74 0.01
    *印度策略收益债券基金S-(TWD) 8.63 0.02
    *印度策略收益债券基金S-(USD) 8.57 0.01
    *印度策略收益债券基金S-(CNY) 8.95 0.01
    *印度策略收益债券基金-IA(TWD) 10 0
    *印度策略收益债券基金-IB(TWD) 9.52 0.01
    *亚太高股息基金A-新台币 14.59 -0.08
    *亚太高股息基金B-新台币 8.51 -0.05
    *亚太高股息基金A-美金 10.44 -0.07
    *亚太高股息基金B-美金 6.79 -0.05
    *亚太高股息基金A-人民币 11.96 -0.08
    *亚太高股息基金B-人民币 8.89 -0.06
    *精选伞型基金之债券精选组合A 14.0946 0.0173
    *精选伞型基金之债券精选组合B 11.4352 0.014
    *精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
    *精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9497 0.0107
    *精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
    *精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7841 0.0104
    *精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.9364 0.0122
    *精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
    *精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.218 0.0099
    *亚太不动产证券化基金-A类型 13.54 0
    *亚太不动产证券化基金-B类型 10.81 0
    *亚太基础建设基金 11.39 -0.07
    *印度政府基础建设债-A(新台币) 10.2916 0.011
    *印度政府基础建设债-B(新台币) 9.3254 0.01
    *印度政府基础建设债-B(美元) 9.3808 0.0061
    *印度政府基础建设债-B(人民币) 9.735 0.0051
    *印度趋势多重资产基金A-新台币 10.08 0.05
    *印度趋势多重资产基金B-新台币 9.3 0.04
    *印度趋势多重资产基金A-美元 10.16 0.05
    *印度趋势多重资产基金B-美元 9.38 0.04
    *印度趋势多重资产基金B-人民币 9.6 0.04
    *印度趋势多重资产基金S-新台币 9.3 0.04
    *印度趋势多重资产基金S-美元 9.38 0.04
    *印度趋势多重资产基金S-人民币 9.62 0.04
    *多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.3 0
    *多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.7 0
    *多重收益优化组合基金-A(美元) 10.4 0
    *多重收益优化组合基金-B(美元) 9.79 0
    *多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.84 -0.01
    *多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.35 -0.02
    *多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.39 0.02
    *多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.11 0.03
    *多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.7 0
    *多重收益优化组合基金-S(美元) 9.79 0
    *多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.84 0
    *多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.39 0.03
    中小型股基金 24.34 0.38
    威宝货币市场基金 13.6431 0.0002
    高科技基金 69 0.93
    外销基金 44.7 0.66
    菁华基金 24.71 0.32
    *股债入息组合基金A类型 14.7758 0.0219
    *股债入息组合基金B类型 12.4252 0.0184
    *瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
    *股债入息组合B-美元 10.2921 0.0099
    *瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
    *股债入息组合基金B-人民币 10.7713 0.0087
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A新台币 10.1532 0.014
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A美元 10.2562 0.0117
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A人民币 10.3604 0.0146
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A南非币 10.8383 -0.0159
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.8827 0.0052
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.02 0.0034
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.0458 0.0059
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0163 -0.0223
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.8687 0.0052
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.0078 0.0033
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.0338 0.0055
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0382 -0.0223
    注:「*」表海外型基金为前一日净值